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查看PDF原文公告日期：2022-11-12
华泰联合证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式的专项意见深圳证券交易所：2022 年 9 月 28 日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”）、尤夫股份管理人分别与重整产业投资人共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米”）及重整财务投资人华鑫国际信托有限公司、靖江市飞天投资有限公司、深圳一元资产管理有限公司签署了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司重整投资协议》。根据重整方案，资本公积转增股份及其分配情况如下：重整过程中，尤夫股份将按每 10股转增 12.5股的比例实施资本公积转增股份，共计转增 547,462,654 股。转增后，尤夫股份总股本将增至 985,432,777 股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准）。上述转增股票分配及用途具体如下：（一）“10送 10”部分上述转增 437,970,123 股股票不向原股东进行分配，其中 246,358,194 股由胜帮凯米有条件受让，现金对价为 66,700.00 万元，每股作价约 2.71 元；30,000,000 股由财务投资人有条件受让，现金对价为 8,400.00 万元，每股作价 2.80 元；其余 161,611,929 股用于抵偿尤夫股份的债务等用途。（二）“10送 2.5”部分上述转增 109,492,531 股股票向原股东进行分配，其中尤夫控股将应分配其全部30,429,421 股专项用于解决尤夫股份的历史遗留负债。一、对除权参考价格的公式进行调整的合规性根据《深圳证券交易所交易规则（2021 年 3 月修订）》（以下简称“《规则》”）第4.4.2 条的规定：“除权（息）参考价计算公式为：除权（息）参考价=[（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例]÷（1+股份变动比例）证券发行人认为有必要调整上述计算公式时，可以向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意的，证券发行人应当向市场公布该次除权（息）适用的除权（息）参考价计算公式。”尤夫股份本次实施资本公积金转增股本，需结合其重整计划实际情况对除权参考价格的计算公式进行调整，符合相关规则要求。二、对除权参考价格的公式进行调整的内容本次尤夫股份除权参考价格的计算公式拟调整为：除权（息）参考价=[（前收盘价格-现金红利）×转增前总股本+转增股份抵偿公司债务的金额+重整投资者受让转增股份支付的现金]÷（转增前总股本+抵偿公司债务转增股份数+由重整投资者受让的转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数）如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价，公司股票按照前述调整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价格低于或等于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。综合计算下，本次重整尤夫股份资本公积金转增股本的平均价=（转增股票抵偿公司债务的金额+重整投资者受让转增股份支付的现金）÷（抵偿公司债务转增股份数+由重整投资者受让的转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数）。上述公式中，转增前总股本为 437,970,123 股，转增股份抵偿公司债务的金额为4,492,811,626.20 元（161,611,929 股*27.80 元/股），重整投资人受让转增股份支付的现金为 751,000,000.00 元；抵偿债务转增的股份数为 161,611,929 股，由重整投资者受让的转增股份数为 276,358,194 股，向原股东分配导致流通股增加数为 109,492,531 股，不涉及现金红利。即本次重整尤夫股份资本公积金转增股本的平均价=（4,492,811,626.20 元+751,000,000.00 元）÷（161,611,929 股+276,358,194 股+109,492,531 股）=9.58元/股。（注：上述测算中，抵偿债务转增的股份数、由重整投资者受让的转增股份数、向原股东分配导致的流通股数的最终准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的数量为准）三、对除权参考价格的计算公式进行调整的合理性……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002427股吧 http://002427.h0.cn
公司名称：*ST尤夫
股票代码：sz002427
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化纤
所属地区：浙江
公司全称：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
英文名称：Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.
公司简介：*ST尤夫公司是一家致力于工业长丝及产业用纺织品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。主要产品有涤纶工业长丝、特种纺织品、线绳产品、切片等，品种涵盖高强型、低收缩型、活化型、耐磨型、抗芯吸型、高模低收缩型、有色涤纶工业丝、加捻丝及合股丝等，广泛应用于...
注册资本：9.9亿
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总 经 理：王国兴
董 秘：霍献辉
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